Guía de vinculación de cuentas bancarias asociadas

¿Qué es y para qué sirve?

En Maroto, un mismo cliente (empresa) puede tener múltiples direcciones de entrega (restaurantes, almacenes, sucursales, etc.). Cada dirección de entrega puede necesitar que los cobros se domicilien en una cuenta bancaria diferente.

Por defecto, Odoo permite asignar cuentas bancarias a un contacto, pero no permite vincular una cuenta bancaria específica a una dirección de entrega concreta.

Esta implementación añade un campo "Dirección de entrega asociada" en cada cuenta bancaria del cliente, y un campo "Cuenta bancaria asignada" en cada dirección de entrega, creando una relación bidireccional entre ambos.

De esta forma, al generar remesas o cobros, se puede saber automáticamente qué cuenta bancaria usar según la dirección de entrega del pedido.

2. Cómo funciona

La funcionalidad se compone de dos partes:

En la ficha del cliente (empresa):

·         En la pestaña "Contabilidad", la sección "Cuentas bancarias" muestra una nueva columna "Dir. entrega".

·         Al abrir el detalle de cada cuenta bancaria, aparece un campo "Dirección de entrega asociada" donde se puede seleccionar una de las direcciones de entrega del cliente.

En la ficha de la dirección de entrega:

·         En la pestaña "Contabilidad", aparece una nueva sección "Cuenta bancaria asignada".

·         Esta sección muestra automáticamente la cuenta bancaria que tiene asociada esa dirección de entrega (número de cuenta y banco).

·         Es de solo lectura: la asignación se hace siempre desde la cuenta bancaria del cliente padre.

3. Guía paso a paso

A continuación se muestra el flujo completo con capturas de pantalla.

• Paso 1: Acceder al módulo de Contactos

Desde la pantalla principal de Odoo, hacer clic en "Contactos".

• Paso 2: Abrir la ficha del cliente

Buscar y abrir el cliente deseado. En este ejemplo, "TEST | Ariel Cardozo S.L".

• Paso 3: Ir a la pestaña "Contabilidad" y ver las cuentas bancarias

Hacer clic en la pestaña "Contabilidad". En la sección "Cuentas bancarias" se muestra la lista de cuentas con la nueva columna "Dir. entrega" que indica qué dirección de entrega tiene asociada cada cuenta.

En este ejemplo:

·         La cuenta ES79 0081... (BSABESBB) está asociada a "TEST | Ariel Cardozo S.L, Restaurante Test"

·         La cuenta ES91 2100... está asociada a "TEST | Ariel Cardozo S.L, Restaurante test"

• Paso 4: Abrir el detalle de una cuenta bancaria

Al hacer clic en una cuenta bancaria se abre el formulario con todos los campos, incluyendo el nuevo campo "Dirección de entrega asociada".

Campos del formulario de la cuenta bancaria:

·         Número de cuenta — IBAN de la cuenta

·         Enviar dinero — toggle para indicar si se usa para enviar dinero

·         Banco — código BIC/SWIFT del banco

·         Titular de la cuenta — nombre del titular

·         Dirección de entrega asociada — campo nuevo que vincula la cuenta con una dirección de entrega específica del cliente

• Paso 5: Verificar desde la dirección de entrega

Al abrir una dirección de entrega del cliente e ir a la pestaña "Contabilidad", se muestra la sección "Cuenta bancaria asignada" con la cuenta que tiene asociada.

En cada dirección de entrega se puede ver:

·         Número de cuenta asignada

·         Banco (código BIC/SWIFT)

4. Resumen de la relación

La relación entre cuentas bancarias y direcciones de entrega funciona así:

Ejemplo práctico:

5. Cómo asignar una cuenta bancaria a una dirección de entrega

Pasos rápidos:

1.       Abrir la ficha del cliente (empresa) en el módulo de Contactos.

2.       Ir a la pestaña "Contabilidad".

3.       En la sección "Cuentas bancarias", hacer clic en la cuenta que se quiere asociar.

4.       En el formulario de la cuenta, seleccionar la dirección de entrega en el campo "Dirección de entrega asociada".

5.       Hacer clic en "Guardar".

Para verificar:

6.       Abrir la dirección de entrega correspondiente.

7.       Ir a la pestaña "Contabilidad".

8.       Comprobar que aparece la cuenta correcta en "Cuenta bancaria asignada".

NOTA: Si una cuenta bancaria no tiene ninguna dirección de entrega asociada, el campo "Dir. entrega" aparecerá vacío en la lista de cuentas.

6. Consideraciones importantes

·         Una cuenta bancaria solo puede estar asociada a una dirección de entrega.

·         Una dirección de entrega solo puede tener una cuenta bancaria asignada.

·         La asignación se hace siempre desde la cuenta bancaria (en la ficha del cliente padre), nunca desde la dirección de entrega.

·         El campo en la dirección de entrega es de solo lectura (informativo).

·         Solo se muestran como opciones las direcciones de entrega (tipo "delivery") que pertenecen al mismo cliente.

·         Si se elimina o cambia la asociación en la cuenta bancaria, la sección en la dirección de entrega se actualiza automáticamente.